8a+ Matterhorn
8a+ Matterhorn attua una strategia di gestione long-short mediante la composizione di un portafoglio equity concentrato su un numero limitato di scelte di investimento. L’universo di investimento su cui il fondo opera è rappresentato principalmente dai mercati dell’Unione Europea.
Il fondo Matterhorn adotta uno stile di gestione “direzionale” cercando di generare rendimenti sfruttando i trend di mercato grazie ad un attento stock picking, riservandosi l’opportunità – in fasi di downtrend – di contenere l’esposizione azionaria.
Il fondo Matterhorn, pur appartenendo alla categoria Long/Short Equity, adotta un bias long essendo obiettivo esplicito della gestione quello di massimizzare i rendimenti (Eurostoxx 50).
8a+ Matterhorn persegue obiettivi di rendimento medio-alti, non necessariamente scorrelati dall’andamento dei mercati, a fronte di livelli di volatilità anche elevati.
Avvertenza
8a+ Matterhorn (di seguito “FIA”) è un fondo comune di investimento mobiliare alternativo riservato aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE.
La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione del FIA. Il Regolamento del FIA non è soggetto ad approvazione da parte della Banca d’Italia.
In conformità a quanto previsto dal D.M. 5 marzo 2015, n. 30, il FIA può essere sottoscritto esclusivamente da:
- investitori professionali così come definiti dal Regolamento Intermediari adottato da Consob con delibera n. 16190 e dal Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 novembre 2011 n. 236;
- investitori al dettaglio che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo complessivo non frazionabile non inferiore a cinquecentomila euro;
- investitori al dettaglio che, nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non frazionabile non inferiore a centomila euro a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell’acquisto, l’ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10 % del proprio portafoglio finanziario;
- soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli che nell’ambito dello svolgimento di detto servizio sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro per conto di investitori non professionali.
Categoria Fondo | Fondo Alternativo Riservato |
Tipologia | Long-Short Equity |
Leva finanziaria massima | 3 |
NAV, sottoscrizioni e rimborsi | Settimanali e fine mese |
Mercati di riferimento | Prevalentemente mercati Europei |
Commissione di gestione | 1,8% |
Commissione di performance | 20% del rendimento conseguito con High WaterMark Assoluto |
Investimento minimo | Retail: € 500.000 iniziali – € 10.000 successivi Professionali: € 5.000 (iniziali) – € 1.000 (successivi) |
ISIN code | IT0004195944 |